AI基金东方红优势精选混合（001712）披露2025年四季报，第四季度基金利润2094.26万元，加权平均基金份额本期利润0.0701元。报告期内，基金净值增长率为3.65%，截至四季度末，基金规模为6.05亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为2.281元。基金经理是傅奕翔，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，东方红优势精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达87.89%；截至1月21日，东方红启程三年持有混合A最低，为79.06%。
基金管理人在四季报中表示，四季度优化了组合，储能行业的股票配置从中下游转移到上游锂矿；从平衡组合的角度降低了涨幅较大的算力相关行业的配置，同时增加了一些下行时间较长的行业已出现较大周期反转的股票，这些股票风险收益比更好。本基金将维持更新现有行业公司配置，持续跟踪研究，并继续挖掘那些已经价廉物美，能更好地适应目前的经济状况，赢得很好的发展机会的优质企业。同时继续扩大选股的行业面，争取识别出一些真正的长期阿尔法。同时，市场已经上行一年，各指数和个股已有较好幅度的上涨，本基金将在选股上更重视公司资产质量的情况、更重视其估值方法的审慎性。
截至1月22日，东方红优势精选混合近三个月复权单位净值增长率为18.25%，位于同类可比基金159/1286；近半年复权单位净值增长率为64.81%，位于同类可比基金57/1286；近一年复权单位净值增长率为87.89%，位于同类可比基金40/1286；近三年复权单位净值增长率为53.50%，位于同类可比基金164/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7641，位于同类可比基金326/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为32.03%，同类可比基金排名617/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.71%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.6%，同类平均为72.57%。2021年一季度末基金达到93.05%的最高仓位，2025年一季度末最低，为58.44%。
截至2025年四季度末，基金规模为6.05亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、金风科技、大金重工、巨人网络、招商轮船、天齐锂业、世纪华通、中矿资源、南方航空。
核校：杨宁
涨8配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
